遵义职业技术学院2017年部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门主要职能

（一）遵义职业技术学院由原遵义农业学校、遵义财贸学校、遵义农业机械化学校、遵义商业技工学校和遵义市农业机械研究所“四校一所”合并组建，于2001年8月10日经贵州省人民政府批准（教育部备案），2002年4月18日正式挂牌成立，是一所具有独立法人编制机构和独立核算机构的普通高等职业院校。培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。以教学为中心，开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。开展各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

（二）学校占地面积476,856.00平方米，总建筑面积93,856.00平方米。2017年末学院现有在编实有人数为291人，离退休职工151人，其中离休3人、退休148人。2017年比2016年净增加在职人员5人，在职转退休6人。人社派遣制人员97人；外聘教师及临聘员工80余人；在校学生数11,883人，其中高职学生9,077人、中职及中技学2,806人。

二、部门概况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

三、部门决算公开表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

（九）政府采购情况表(公开09表)

（十）资产情况表（公开10表）

（十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

四、2017年决算情况说明

（一）2017年度部门决算收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为213,251,282.36元，比上年增加100,064,609.89元，同比增长88.41%，其原因是基建并账以及学校规模扩大，学生大量增加，生均经费增加，学生资助财政专项资金增加，开展各项岗前岗后培训收入增加等。其中：

（1）财政拨款收入152,533,116.26元，占71.53%；

（2）上级补助收入0.00元，占0.00%；

（3）事业收入0.00元，占0.00%；

（4）经营收入0.00元，占0.00%；

（5）附属单位缴款0.00元，占0.00%；

（6）其他收入60,718,166.10元，占28.47%；

2.2017年度支出决算总额为194,280,287.22元，比上年增加102,093,264.93元，同比增长110.75%，其原因是基建并账以及学校正处于建设发展时期，规模不断扩大，新增设备较多；学生大量增加，

学生资助财政专项资金发放增加；新增及外聘教职工增加，新校区建成投入使用后水电、维修维护相关费用等公用经费增大，支出相应增加。其中：

（1）基本支出129,701,665.25万元，占66.76%;

（2）项目支出64,578,621.97万元，占33.24%；

（3）上缴上级支出0.00万元，占0.00%;

（4）经营支出0.00万元，占0.00%;

（5）对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（二）2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入152,533,116.26元，比上年增加51,873,285.26元，同比增长51.53%，其原因是学校规模扩大，学生大量增加，生均经费增加，学生资助财政专项资金增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算166,058,290.93元，占年初预算的143.65%，其原因是是学生大量增加，以致学生资助资金增长较大；新增及外聘教职工相应增加，以致工资福利支出增长较大；新校区建成投入使用后水电、维修维护相关费用等公用经费增大；基建并账、以及学校正处于建设发展时期，新增设备较多，以致其他资本性支出增长较大。比上年增加86,336,574.29元，同比增长108.30%，其原因是基建并账以及学院规模扩大，学生大量增加，学生资助财政专项资金发放增加；新增及外聘教职工增加，新校区建成投入使用后水电、维修维护相关费用等公用经费增大，一般公共预算财政拨款支出相应增加。其中：

（1）基本支出125,983,499.15元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费86,391,305.41元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费39,592,193.74元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）项目支出40,074,791.78元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：2050305 高等职业教育40,074,791.78元，具体情况如下：学院2016年年末结余人员经费申请用于支付学院建设工程款，列入经济科目：其他资本性支出——房屋建筑物构建。

（三）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为0.00元，比上年增加（或减少）0.00元，同比增长(或降低)0.00%。

2.2017年度支出决算总额为0.00元，比上年增加（或减少）0.00元，同比增长(或降低)0.00%。其中：

（1）一般公共服务支出0.00元；

（2）国防支出0.00元；

（四）2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出0.00元，比上年增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

（五）2017年度政府采购情况说明

2017年，本部门政府采购支出总额13,558,025.00元，占预算的57.69%。其中：货物采购类9,025,860.00元，占预算的60.17%；工程采购类1,560,205.00元，年初未安排预算，支出原因是学院基建账户资金紧缺，为了维护创文、元旦及春节期间的稳定，经请示上级主管部门，同意从学院生均经费资金拨付；服务采购类2,971,960.00元，占预算的34.96%。

授予节能环保合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（六）2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额841,034,570.21元，其中：流动资产275,075,195.93元，固定资产134,722,371.78元，长期投资0.00元，在建工程431,150,502.50元，无形资产86,500.00元，其他资产0.00元。

本部门（单位）共有车辆39辆，其中，领导干部用车2辆、一般公务用车16辆、驾校教练车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备2（台、套…）。

（七）2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额60,718,166.10元，其中：事业收入0.00元，经营收入0.00元，其他收入60,718,166.10元。决算支出决算总额28,221,996.29元，其中：2050305 高等职业教育28,221,996.29元，年末结转和结余77,438,604.92元等。

（八）2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算120.55万元，比上年增加44.98万元，增长57.80%，增加原因是于学院规模扩大，学生及教职工人数增加，国外学术交流次数增加、公车运行费增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2017年因公出国（境）费支出42.58万元，占“三公”经费支出35.32%，比上年增加27.35万元，增长179.56%，增加原因是本项经费单位根据当年的需求，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。我院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，累计17人次。开支内容包括：德国、 瑞士考察学习等。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出71.38万元，占“三公”经费支出59.21%，比上年增加20.36万元，增长39.92%，增加原因是新增高校对口联盟会议、创优质学校等工作所致；其中，公务用车购置0.00万元；公务用车运行维护费71.38万元。主要用于我院公务用车油费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等等等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出6.59万元，占“三公”经费支出5.46%，比上年减少5.99万元，降低11.74%，减少原因是严格执行相关规定，执行预算，同时控制公务接待费相关各项开支。其中2017年国内公务接待55批次，825人次，支出6.59万元，主要是学院创文、创优期间接待各专家领导等。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……